[미국 증시 요약] 2월 21일 | 두 달 만에 최대 하락! 옵션 만기 + 고물가 + 경기 둔화 '트리플 쇼크'

[미국 증시 요약] 2월 21일 | 두 달 만에 최대 하락! 옵션 만기 + 고물가 + 경기 둔화 '트리플 쇼크'

2025년 2월 21일 금요일, 미국 증시는 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 예상보다 부진한 경제 지표, 장기 기대 인플레이션 상승, 옵션 만기 등 다양한 악재가 겹치며 변동성이 커졌습니다. 이번 하락은 두 달 만에 최악의 낙폭으로, 투자자들의 심리를 위축시키는 요인으로 작용했습니다.

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📉 미국 증시 마감 현황

• S&P500: -1.7% 하락
• 10년물 국채 금리: 8bp 하락, 4.43%
• 유나이티드 헬스: 법무부 조사 보도로 -7.2% 급락
• 코인베이스: SEC 소송 철회 합의 소식
• 크라우드 스트라이크: 미 법무부 & SEC 조사 소문
• 블록, 아카마이: 실적 예상치 하회

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🔥 미국 증시 급락 원인 (트리플 쇼크)

1️⃣ 옵션 만기 영향

• 약 27억 달러 규모의 옵션 만기가 변동성을 키웠습니다.
• 금융 시장에서 옵션 만기는 종종 큰 매매 움직임을 유발하며, 이날도 예외는 아니었습니다.

2️⃣ 고물가 및 인플레이션 우려

• 미시간대 소비자 심리 지수: 64.75로 급락 (새로운 관세로 인한 인플레이션 우려)
• 장기 기대 인플레이션: 1995년 이후 최고치(3.5%) 기록
• 이는 연준(Fed)이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 전망을 강화하며 증시에 악재로 작용했습니다.

3️⃣ 경기 둔화 신호

• 기존 주택 판매: 408만 가구로 시장 예상치 하회
• 서비스 PMI: 경기 수축 국면 진입
• 경제지표 부진이 연속적으로 발생하면서 투자자들의 불안감을 키웠습니다.

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📊 전문가 분석: 추가 하락 가능성?

• S&P 글로벌 크리스 윌리엄스: "불확실성이 높아짐에 따라 기업들의 낙관론이 사라지고 있다."
• 트리스 키스 어: "현재 증시는 고평가된 상태에서 여러 악재가 겹치면서 조정이 발생한 것이다."
• 블루치 데일리 리포트 라리 텐타: "옵션 만기가 경제지표 부진과 맞물려 변동성을 키웠다. 단기적 과잉 반응일 가능성이 있지만, 연속적인 약한 지표는 경고 신호가 될 수 있다."
• 몰비 월스 매니지먼트 지나 볼비: "정책 불확실성과 월마트의 가이던스 하향 조정이 시장 조정의 계기가 됐다."

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📅 다음 주(2월 24일) 주요 일정

• 22:30 미국 1월 시카고 국가 활동 지수 발표 예정
• 추가적인 경제지표 발표 및 기업 실적 보고에 따라 증시 변동성이 지속될 가능성이 높습니다.

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🔍 오늘의 핵심 요약

✅ 미국 증시 2개월 만에 최대 하락 (S&P500 -1.7%)
✅ 옵션 만기 + 고물가 + 경기 둔화 '트리플 쇼크'
✅ 소비자 심리 악화, 장기 기대 인플레이션 3.5% (1995년 이후 최고치)
✅ 유나이티드 헬스 -7.2% 급락, 법무부 조사 보도 영향
✅ 기존 주택 판매, 서비스 PMI 부진으로 경기 둔화 우려 확산

미국 증시는 변동성이 높은 구간에 진입했습니다. 투자자들은 향후 경제 지표 발표와 연준의 금리 정책 방향을 주의 깊게 살펴보아야 할 것입니다.

 

 

 

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